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職責(zé)描述： 1. 處理公司銀行賬戶的相關(guān)事務(wù)，包括存款、取款、轉(zhuǎn)賬等；定期對賬，與銀行進行賬務(wù)核對，確保銀行賬與公司 賬相符。 2. 票據(jù)管理：管理和保管公司各類票據(jù)（如支票、匯票等），確保票據(jù)的安全和有效使用；負責(zé)票據(jù)的開具、審核和登記。 3.協(xié)助會計人員進行賬務(wù)處理，提供必要的支持。 4.協(xié)助財務(wù)部門完成其他財務(wù)報表的編制工作。 5. 日常費用報銷：審核員工的費用報銷申請，確保符合公司的報銷政策；負責(zé)報銷款項的支付，確保及時到賬。 6. 合規(guī)管理：遵循公司財務(wù)制度及相關(guān)法律法規(guī)，確保出納工作合規(guī)性；參與內(nèi)部審計，配合審計工作，提供所需資料。 7. 溝通協(xié)調(diào)：與其他部門保持良好的溝通，及時了解資金需求及使用情況；處理與銀行及其他金融機構(gòu)的日常業(yè)務(wù)往來。 8. 雇傭主體為歐亞絲路區(qū)域（招商中白）。 任職要求： 1、一般要求大專及以上學(xué)歷，財務(wù)、會計相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。 2、具備相關(guān)出納或財務(wù)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。 3、熟悉財務(wù)軟件操作，具備一定的會計基礎(chǔ)知識。 4、細心、責(zé)任心強，具備良好的溝通能力和團隊合作精神。