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1.負責公司現(xiàn)金、銀行往來等資金收付及相關業(yè)務和賬戶日常管理。編制各類資金使用情況表、資金報表，確保資金安全高效，負責整理、傳遞、保管各類票據(jù)、財務資料、印鑒等工作；

2.按照公司資金管理規(guī)定，對批準的收付款單據(jù)進行審核，辦理現(xiàn)金收付及銀行結算業(yè)務，及時按序登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬；

3.負責現(xiàn)金支票、轉賬支票的購買、使用及保管，并建立和登記臺賬；

4.負責現(xiàn)金存取和保管；妥善保管和使用財務印鑒、網(wǎng)銀U盾，保管有價證券、空白收據(jù)；

5.負責按時整理銀行對帳單、回單，并做好及時傳遞，協(xié)助記賬憑證裝訂及相關會計檔案整理；

6.每日營業(yè)終了要核實庫存現(xiàn)金，做到賬實相符，編制資金報表，定期匯報公司資金狀況；

7.負責公司各銀行賬戶的開立、變更、銷戶及年檢和銀行貸款卡的申辦、變更及年審等相關工作；

8.月末與會計核對現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬與總賬進行核對，保證賬賬相符；

9.負責銀行對賬工作，按月協(xié)助會計編制銀行存款余額調節(jié)表，并調節(jié)相符；

10.參與本部門工作計劃的制定， 完成領導交辦的其他工作。

任職要求

1.大專以上學歷；

2.會計相關專業(yè)；

3.2年以上相關工作經驗，有餐飲業(yè)工作經驗的優(yōu)先。