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2.根據(jù)工作要求編制資金使用計(jì)劃，并對(duì)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督分析和報(bào)告，資金出現(xiàn)異常波動(dòng) 應(yīng)及時(shí)查明原因并上報(bào)

（二） 資金管理
3．負(fù)責(zé)審核各部門、分子公司的資金使用申請(qǐng)，匯總平衡形成公司總體資金上劃、下?lián)苌暾?qǐng)；

4.負(fù)責(zé)對(duì)公司資金統(tǒng)籌運(yùn)作；

5.負(fù)責(zé)結(jié)算中心內(nèi)部成員單位付款審核；

6.負(fù)責(zé)檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督下屬成員單位的資金管理工作；

7.負(fù)責(zé)對(duì)歸集資金存款單位進(jìn)行利息計(jì)算工作；

8.負(fù)責(zé)對(duì)日常報(bào)銷銀行付款進(jìn)行審核和授權(quán)；

9.負(fù)責(zé)組織對(duì)公司的現(xiàn)金流量情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和定期分析，建立資金狀況預(yù)警機(jī)制；

10.負(fù)責(zé)資金歸集系統(tǒng)的維護(hù)工作，保證資金系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)

（三） 融資管理
11.負(fù)責(zé)根據(jù)公司業(yè)務(wù)開展情況，編制融資計(jì)劃和融資方案；

12.負(fù)責(zé)開展對(duì)公司融資渠道、方式、趨勢(shì)的研究工作，合理控制融資成本；

13.負(fù)責(zé)辦理籌融資相關(guān)業(yè)務(wù)手續(xù)；

14.負(fù)責(zé)建立籌融資管理臺(tái)賬，對(duì)涉及的融資成本進(jìn)行計(jì)算、跟蹤資金使用情況；15.負(fù)責(zé)融資渠道的建設(shè)和維護(hù)；

16.負(fù)責(zé)對(duì)所屬各單位上報(bào)的融資方案進(jìn)行審核，指導(dǎo)下屬單位融資工作 （四） 其他工作；

17.負(fù)責(zé)保管銀行預(yù)留人名章、結(jié)算中心印章和證件管理工作及資金類相關(guān)資料的檔案管理；

18.負(fù)責(zé)銀行賬戶的開立、撤銷、變更工作；

19.負(fù)責(zé)本崗位工作資料、檔案的收集、整理工作；

20.負(fù)責(zé)編制本崗位工作計(jì)劃及總結(jié)；

21.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

（四）總部機(jī)關(guān)工會(huì)和集團(tuán)工會(huì)相關(guān)工作：
1.負(fù)責(zé)編制工會(huì)預(yù)算、年中調(diào)整預(yù)算和相關(guān)說明書；

2.負(fù)責(zé)兩級(jí)工會(huì)合并；

3.負(fù)責(zé)編寫預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告；

4.負(fù)責(zé)工會(huì)付款、編制憑證；

5.負(fù)責(zé)編制兩級(jí)工會(huì)報(bào)表；

6.工會(huì)年度報(bào)表填制、合并報(bào)表匯總編制、決算審計(jì)工作；

7.配合工會(huì)相關(guān)檢查工作；

8.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

（五）財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)管理相關(guān)工作：
1.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)、資金管理系統(tǒng)和預(yù)算管理系統(tǒng)等財(cái)務(wù)相關(guān)管理系統(tǒng)的對(duì)接，與系統(tǒng)工程師做好系統(tǒng)功能搭建、功能修改、系統(tǒng)維護(hù)、數(shù)據(jù)備份等工作的溝通，確保系統(tǒng)功能不斷更新完善，滿足日常財(cái)務(wù)工作要求；

2.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

（六）其他工作：
1.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)制度的草擬和修改；

2.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)方面內(nèi)控制度的建立和修改；

3.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)金融部的合同提審、部分OA行文審批和議案提報(bào)等；

4.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職資格：

具有中級(jí)會(huì)計(jì)師或中級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱及以上資格優(yōu)先考慮；

熟悉金融機(jī)構(gòu)主要融資產(chǎn)品，掌握會(huì)計(jì)法律法規(guī)；

熟練使用辦公軟件、OA系統(tǒng)等。